******有限公司债务融资工具承销服务项目招标公告

******有限公司（以下简称：招标人）拟于近期申请注册发行超短期融资券（以下简称：超短融）和中期票据（以下简称：中票）项目。招标人以公开招标方式选取5名投标人入围主承销商团，现诚意向合格投标人公开招标。有关事项告知如下：

1．项目概况与招标范围

1.1 项目概况

 公司计划******银行间债券市场注册超短期融资券额度人民币20亿元、中期票据额度人民币20亿元，注册及后续发行工作需主承销商进行债券承销。提供服务的期限：自中标日起至注册通知书有效期内最后一期超短期融资券和中期票据兑付完成日。

1.2 招标范围

服务的内容：债券融资咨询服务、债券申报材料编制及申报服务、债券发行、上市及托管服务、债券存续期服务，具体的服务内容以后续正式签署的合同内容为准。

1、债券融资咨询服务

（1）为招标人提供融资咨询服务；

（2）对招标人发行债券的可行性提供建议。

2、债券申报材料编制及申报服务

（1）负责编制募集说明书、摘要及债券发行主管机构要求的其他必要文件；

（2）负责统筹发债申报******事务所、信用评级公司等中介机构的工作进度等；

（3）协助招标人设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式等；

（4）协助招标人完成申报工作。

2、债券发行、上市及托管服务

（1）负责债券发行后的上市登记、托管工作；

（2）根据承销协议的约定履行债券销售义务；

（3）每期债券发行结束后，中标人须协助招标人做上市或交易流通申请。

3、债券存续期服务

（1）提醒、督促招标人按时筹措资金、还本付息并按规定对有关情况及时进行信息披露；

（2）除定期的相关信息披露外，在存续期内协助招标人就影响本期债券的外部因素、不可抗力及发行人自身因素引起的重大变化或重大事项，根据募集说明书的约定及时进行信息披露。

2．投标人资格要求

2.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

******银行（需提供承销业务资质证书等相关证明文件）；

2）投标人没有处于被责令停业的情况（需提供“没有处于被责令停业的状态声明及承诺”原件）；

3）投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态（需提供“没有处于财产被接管、冻结、破产的状态声明及承诺”原件）；

******法院列入失信被执行人名单及未被限制高消费（需提供承诺书原件）。

2.2 本次招标不接受联合体投标。

2.3 投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

3．招标文件的获取

3.1 招标文件发售时间为 2025 年 4  月 29 日 13 时整至 2025 年5 月19 日17 时整（北京时间，下同）。

3.2 请登录 CEC 电子采购平台（****** com.cn）投标人需进行网上注册（免费）按平台规定缴纳平台使用服务费后，可免费下载招标文件。平台使用问题，请拨打平台技术支持联系电话：          。

3.3 选用电子采购平台报名的投标人，若超过招标文件发售截止时间则不能在电子采购平台相应标段点击“报名”，将不能获取未报名标段的招标文件，也不能参与相应标段的投标，未及时按照规定在电子采购平台报名的后果，由投标人自行承担。

4．投标文件的递交

4.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年 5 月 29 日 17时整。本次投标文件的递交为现场递交，现场递交的地点为：******街道塘朗城广场西区A座23层 。

4.2 在投标截止时间前，有以下情形之一的，招标人不予受理：（1）现场递交的投标文件未送达到指定地点；（2）未按招标文件要求密封的。

5．联系方式

******有限公司

地址：******街道塘朗城广场西区A座23层 

邮编：518057

联系人： 吴多友

电话：******

电子邮箱：******

招标采购监督：******